管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(％)を優先して並べています。
2024年5月末の結果
月内の動き
良かった銘柄
開始から勢いの凄かった１位の野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）は順調に上昇、他を引き離し１か月と１週間で+30％超という好成績で終わりました。
株式はどれも上昇傾向だったのですが、途中から中国銘柄がぐんぐん上がってきて、1位を除く上位銘柄のほとんどが中国、それに続いて新興国で埋め尽くされる、それなのにインド株は揃ってマイナスという、「なんか思ってたんと違う。」状態がしばらく続きました。
【ＵＢＳ－ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）のチャート】
4月に購入予約をしている時点での中国株式の銘柄は、一時期の高値の山がすっかり右肩下がりに下落している「終わった」感を漂わせており、「全銘柄買わなきゃいけないけど、こういういかにも負け確定な銘柄を買うのは嫌だな」と思っていたんです。
しかし、購入タイミングが丁度起点となり、バァ～ンと高値に跳ね上がりました！[上チャートの左図参照]
（何かそんなに好材料あったのですか？）
下がった銘柄も持ちづづけていれば逆転することもあるんだなと思ったと同時に、逆転があることを信じて保有していられる銘柄を選ぶことが大事だなと思いました。下がっているものを「割安」だと判断してあえて買う場合も同じですね。
こんな風に良いタイミングで買えれば損益はグンと上がりますが、誰にもタイミングが計れないのが悲しいところ。又、長期保有ならあまり短期的な上下は関係なくなってくるのでしょうし、過去にさかのぼれば一時期の中国株全盛期の高値にははるか及びません。常にチャートが右肩上がりの形になっている米国株が最もお勧めされるには納得です。
その後、中国や新興国関係の銘柄は緩やかに順位を下げていき、最期は「半導体」関連銘柄が強さを見せつけて終わりました。
悪かった銘柄
最初下位に並んでいたのは、国内債券と為替ヘッジ有り銘柄です。
「為替ヘッジ有り」は為替変動対策の商品ですが、円高による損失を避けるためのものなので、今のような円安局面では円安の値上がりを享受できないばかりか、割高のコストのせいで成績を悪くしていったようです。
その次は、インド関連の銘柄が揃ってマイナスになってきましたが、これは月末までには持ち直し、全てプラスに転じました。
その後は国内REITが最も悪くなり、それに続いて国内債券、分配金が出た銘柄あたりがマイナスに終わりました。
全NISA対象銘柄
トップ10
| ファンド名 | 損益（％） | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 野村－野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | +32.51 | 132.51 | × | 国際株式 | グローバル |
 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ クリーンテック | +26.05 | 126.06 | × | 国際株式 | グローバル |
 | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスＦ 米国半導体株 | +20.60 | 120.60 | × | 国際株式 | 北米 |
| 4 | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | +18.94 | 118.94 | × | 国際株式 | 北米 |
| 5 | 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | +16.21 | 116.21 | ○ | 国際株式 | 北米 |
| 6 | ＳＯＭＰＯ－トルコ株式オープン | +14.98 | 114.97 | × | 国際株式 | 欧州 |
| 7 | 大和－一歩先いく ＵＳ テック・トップ２０インデックス | +14.81 | 114.81 | × | 国際株式 | 北米 |
| 8 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転 | +14.62 | 114.62 | × | 国際株式 | グローバル |
| 9 | ベアリングス－アジア未来成長株式ファンド | +14.45 | 114.45 | × | 国際株式 | アジア |
| 10 | ＳＯＭＰＯ－損保ジャパン拡大中国株投信 | +14.39 | 114.39 | × | 国際株式 | アジア |
トップ10の移り変わり
| ４月末 | ５月末 | ６月末 | ７月末 | ８月末 | ９月末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | ||||
| 2 | 大和－ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ ＥＶ | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ クリーンテック | ||||
| 3 | ベアリングス－アジア未来成長株式ファンド | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスＦ 米国半導体株 | ||||
| 4 | ＢＮＹメロン－米国製造業株式ファンド | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | ||||
| 5 | 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | ||||
| 6 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転 | ＳＯＭＰＯ－トルコ株式オープン | ||||
| 7 | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスＦ 米国半導体株 | 大和－一歩先いく ＵＳ テック・トップ２０インデックス | ||||
| 8 | ＵＢＳ－ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型） | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転 | ||||
| 9 | ＵＢＳ－ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型） | ベアリングス－アジア未来成長株式ファンド | ||||
| 10 | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | ＳＯＭＰＯ－損保ジャパン拡大中国株投信 | ||||
| 15 | ＳＯＭＰＯ－損保ジャパン拡大中国株投信 | 大和－ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ ＥＶ | ||||
| 22 | ＵＢＳ－ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型） | |||||
| 24 | ＵＢＳ－ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型） | |||||
| 28 | ＳＯＭＰＯ－トルコ株式オープン | |||||
| 35 | 大和－一歩先いく ＵＳ テック・トップ２０インデックス | |||||
| 45 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ クリーンテック | |||||
| 66 | ＢＮＹメロン－米国製造業株式ファンド |
NISAの「つみたて投資枠」でも購入できる銘柄
トップ10
| ファンド名 | 損益（％） | 評価額 | 分類 | 地域 | 全体 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | +16.21 | 116.21 | 国際株式 | 北米 | 6 |
| 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | +10.66 | 110.66 | 国際株式 | 北米 | 46 |
| フィデリティ－フィデリティ・米国優良株・ファンド | +10.34 | 110.34 | 国際株式 | 北米 | 54 |
| 4 | 明治安田－明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン | +9.30 | 109.30 | 国際株式 | グローバル | 77 |
| 5 | 日興－年金積立 Ｊグロース | +8.91 | 108.91 | 国内株式 | 日本 | 89 |
| 6 | ニッセイ－ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし | +8.81 | 108.81 | 国際株式 | グローバル | 92 |
| 7 | 大和－ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | +8.30 | 108.29 | 国際株式 | 北米 | 109 |
| 8 | 野村－野村インデックスファンド・外国株式 | +8.01 | 108.01 | 国際株式 | グローバル | 126 |
| 9 | ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | +8.00 | 108.00 | 国際株式 | 北米 | 127 |
| 10 | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | +7.98 | 107.98 | 国際株式 | グローバル | 129 |
トップ10の移り変わり
| ４月末 | ５月末 | ６月末 | ７月末 | ８月末 | ９月末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | ||||
| 2 | 野村－野村インデックスファンド・新興国株式 | 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | ||||
| 3 | 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン | フィデリティ－フィデリティ・米国優良株・ファンド | ||||
| 4 | 日興－年金積立 Ｊグロース | 明治安田－明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン | ||||
| 5 | 野村－野村インデックスファンド・日経２２５ | 日興－年金積立 Ｊグロース | ||||
| 6 | Ｏｎｅ－たわらノーロード 新興国株式 | ニッセイ－ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし | ||||
| 7 | フィデリティ－フィデリティ・米国優良株・ファンド | 大和－ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | ||||
| 8 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 野村－野村インデックスファンド・外国株式 | ||||
| 9 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | ||||
| 10 | 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||||
| 12 | 明治安田－明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン | |||||
| 14 | 大和－ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | |||||
| 18 | 野村－野村インデックスファンド・新興国株式 | |||||
| 19 | 野村－野村インデックスファンド・外国株式 | 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン | ||||
| 21 | ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | |||||
| 22 | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | |||||
| 24 | Ｏｎｅ－たわらノーロード 新興国株式 | |||||
| 28 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | |||||
| 31 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | |||||
| 36 | 野村－野村インデックスファンド・日経２２５ | |||||
| 70 | ニッセイ－ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし |
全NISA対象銘柄のワースト10
| ファンド名 | 損益（％） | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | ファンド分類 | 投資地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル | -6.63 | 93.37 | × | 国際株式 | グローバル |
 | Ｏｎｅ－ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） | -3.34 | 95.91 | × | 国内REIT | 日本 |
 | 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン | -3.23 | 96.77 | × | 国内REIT | 日本 |
| 4 | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド | -3.15 | 96.85 | × | 国内REIT | 日本 |
| 5 | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス | -3.12 | 96.88 | × | 国内REIT | 日本 |
| 6 | 大和－ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | -3.11 | 96.88 | × | 国内REIT | 日本 |
| 7 | 日興－日興エボリューション | -3.07 | 96.92 | × | 国内株式 | グローバル |
| 8 | ＨＳＢＣ－ＨＳＢＣ ブラジル オープン | -3.04 | 96.96 | × | 国際株式 | 中南米 |
| 9 | キャピタル－フィリピン株ファンド | -3.03 | 96.97 | × | 国際株式 | グローバル |
| 10 | Ｏｎｅ－ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） | -3.01 | 96.99 | × | 国内REIT | 日本 |
国内債券を抜いて国内REITが最下位を占めたことは上記に書きましたが、ある日を境に三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブルが1人負けを始めました。
確かに、5月9日に急落しています。
検索してみると、三菱UFJアセットマネジメントから下記のようなレポートが提出されていました。基準価額が前営業日比5％以上下落するようなことがあると、報告が出されているようですね。
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル 5月9日の基準価額の下落について
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
5月9日の基準価額へ反映される米国株式市場ではNYダウ工業株30種平均株価は上昇したものの、ハイテク銘柄が多いナスダック総合指数は下落しました。米10年国債入札の低調を背景とした米長期金利の上昇等が、ハイテク銘柄の重しとなりました。
こうした中で、当該ファンドおよびファンドが連動を目指す指数S&P Kensho Wearables Indexは、Inspire Medical Systems（医療技術会社。閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）患者向けに体への負担が少ないソリューションを提供）やMasimo（医療技術会社。体を傷つけにくい患者モニタリング技術の開発・提供等を行う）等の株価下落が、下落の要因となりました。
とのことです。
他のハイテク銘柄がたいした影響を受けていない中、どうしてこの銘柄だけがこれほど急落したかを理解するには説明が端折られすぎかなと思いました。
その後もまだ下がっているようですが、来月はどうなっているでしょうか。
各月末の1位～最下位まで全銘柄の損益ランキング
2024年
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