資産の状況

2024年5月末の結果

2024年4月22日(月)のスタートから、約1か月と1週間後の結果です。

5月の情勢

記録的な円安を受け、日銀の介入が複数回入ったことが大きなニュースになりました。

最大規模のものがゴールデンウィーク中で投資信託もお休みだったというのもあり、各銘柄への影響はよく分かりませんでした。

実際、円安は解消されていないので、それ程の影響はなかったのかも?変わらず海外株式が好調な月でした。


アセットアロケーション(資産配分)

各分類ごとの保有銘柄数です。

国内株式国際株式国内債券国際債券国内REIT国際REITバランスコモディティヘッジファンド合計
4月末2395002812430451861311166
5月末2405082812432451861311177

今月は11銘柄増えました。

購入銘柄は、別ページを参照して下さい。

追加銘柄リスト


銘柄ごとのプラスとマイナス

保有銘柄のうち、評価額がプラスで終わったもの、マイナスで終わったものの数の比較です。

前月との比較ではなく、投資額(100円)より増えた状態か減った状態かということです。

4月末5月末6月末7月末8月末9月末10月末11月末12月末
マイナス39144
±001
プラス11271032
合計11661177

先月よりマイナス銘柄が増えていますが、マイナスで終わった銘柄のほとんどは国内債券国内REIT、そしてそれらの含有率が高いバランスファンドです。

4月末から良くなかった国内債券に加え、後半にどんどん国内REITが下げてきて、国内債券を下回る損益(%)で終わった銘柄が多くありました。

また、分配金も出始めたので、分配で体力を落としたと思われる銘柄もマイナスで終わりました。


評価損益

マイナス銘柄は増えたものの株式は良かったので、トータルでは含み益アップです。

元本
(円)
評価額
(円)
含み損益受取分配金含み損益
+
受取分配金
4/22116,600116,600
4月末116,600120,289+3,689円
+3.16%
0円+3,689円
+3.16%
5月末117,700122,435+4,735円
+4.02%
27銘柄
計80円
+4,815円
+4.09%
6月末

↓前月との比較ではなく、投資額に対しての数値です。

国内株式国際株式国内債券国際債券国内REIT国際REITバランスコモディティヘッジ
ファンド
4月末+3.34+4.25+0.04+1.35+1.15+3.21+2.17+0.92-0.58
5月末+4.00+5.72-1.11+1.95-2.40+4.61+2.78+1.05+0.54
6月末
(単位:%)

資産推移グラフ


過去の資産状況

2024年

4月

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